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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 12 955.00 | 5 285.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 7 429.00 | 549.00 | 7 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 234.00 | 20 384.00 | 95 850.00 | 116 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 992.00 | 9 864.00 | 281 127.00 | 290 992.00 |
BZ Autres créances | 248 894.00 | | 248 894.00 | 248 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 321.00 | 9 864.00 | 568 456.00 | 578 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 555.00 | 30 248.00 | 664 306.00 | 694 555.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 537.00 | 130 200.00 | | 190 537.00 |
DH Report à nouveau | | 51 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 336.00 | 98 850.00 | | 49 336.00 |
DL TOTAL (I) | 283 873.00 | 324 537.00 | | 283 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962.00 | 1 901.00 | | 2 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 23 380.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 84 183.00 | | 110 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 242.00 | 238 558.00 | | 255 242.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | 1 917.00 | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 432.00 | 349 941.00 | | 380 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 306.00 | 691 158.00 | | 664 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 432.00 | 349 941.00 | | 380 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 039.00 | | 1 741 039.00 | 1 741 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 039.00 | | 1 741 039.00 | 1 741 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 679.00 | 13 073.00 | | 16 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 679.00 | 13 073.00 | | 16 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | 7 772.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 580.00 | 1 777 029.00 | | 1 856 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 244.00 | 1 678 179.00 | | 1 807 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 336.00 | 98 850.00 | | 49 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880.00 | 4 503.00 | | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 880.00 | 4 503.00 | | 15 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 281 279.00 | 281 279.00 | | 281 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VC Groupe et associés | 137 790.00 | 137 790.00 | | 137 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VP Divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 951.00 | 550 701.00 | 6 250.00 | 556 951.00 |
VW T.V.A. | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 432.00 | 380 432.00 | | 380 432.00 |