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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326 611.00 | 326 240.00 | 371.00 | 326 611.00 |
AN Terrains | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
AP Constructions | 1 582 883.00 | 1 327 035.00 | 255 848.00 | 1 582 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665 405.00 | 6 019 187.00 | 646 218.00 | 6 665 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 462.00 | 1 792 246.00 | 338 216.00 | 2 130 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 842 348.00 | 10 610 756.00 | 2 231 592.00 | 12 842 348.00 |
BN En cours de production de biens | 605 711.00 | | 605 711.00 | 605 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015 592.00 | 50 383.00 | 5 965 209.00 | 6 015 592.00 |
BZ Autres créances | 1 314 107.00 | | 1 314 107.00 | 1 314 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 010 995.00 | | 14 010 995.00 | 14 010 995.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 014 973.00 | 50 383.00 | 21 964 590.00 | 22 014 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 857 321.00 | 10 661 139.00 | 24 196 182.00 | 34 857 321.00 |
CU Autres participations | 368 777.00 | | 368 777.00 | 368 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 674 326.00 | 1 146 048.00 | 528 279.00 | 1 674 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | | | 1 028 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
DG Autres réserves | 9 504 333.00 | | | 9 504 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 237.00 | | | 1 441 237.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076 922.00 | | | 12 076 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431 348.00 | | | 3 431 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 863.00 | | | 1 020 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 879.00 | | | 208 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 999.00 | | | 3 978 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 642.00 | | | 2 424 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 164 260.00 | | | 11 164 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 196 182.00 | | | 24 196 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 711 634.00 | | | 9 711 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638 159.00 | | | 2 638 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 806 056.00 | 6 022 573.00 | 20 828 629.00 | 14 806 056.00 |
FG Production vendue services | 911 332.00 | | 911 332.00 | 911 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 717 388.00 | 6 022 573.00 | 21 739 961.00 | 15 717 388.00 |
FM Production stockée | | | -294 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 641 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 670 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 902 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 159 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 357.00 | | | -106 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 829 112.00 | | | 22 829 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 387 875.00 | | | 21 387 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 237.00 | | | 1 441 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 547 438.00 | | 419 517.00 | 12 547 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850 950.00 | | 149 988.00 | 1 850 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 813.00 | 12 894 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 813.00 | 10 446 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250 096.00 | | 269 530.00 | 10 250 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 597.00 | | | 394 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 990 795.00 | 744 568.00 | 72 813.00 | 9 990 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245 169.00 | 227 119.00 | | 1 245 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693 831.00 | 517 450.00 | 72 813.00 | 8 693 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 150.00 | 140 000.00 | 55 150.00 | 870 150.00 |
6T Sur comptes clients | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 533.00 | 140 000.00 | 55 150.00 | 920 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 55 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 999.00 | 3 978 999.00 | | 3 978 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 371.00 | 1 141 371.00 | | 1 141 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 539.00 | 731 539.00 | | 731 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 879.00 | 208 879.00 | | 208 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 965 209.00 | | | 5 965 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
VB T. V. A. | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
VC Groupe et associés | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638 159.00 | 2 638 159.00 | | 2 638 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 189.00 | 318 309.00 | 474 880.00 | 793 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 863.00 | 43 117.00 | 977 746.00 | 1 020 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 344.00 | | | 481 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191 644.00 | | | 1 191 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422 339.00 | 7 341 136.00 | 81 203.00 | 7 422 339.00 |
VW T.V.A. | 378 979.00 | 378 979.00 | | 378 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 164 260.00 | 9 711 634.00 | 1 452 626.00 | 11 164 260.00 |