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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 234 572.00 | 139 302.00 | 95 269.00 | 234 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 780.00 | 127 103.00 | 5 677.00 | 132 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 020.00 | 258 530.00 | 16 489.00 | 275 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 017.00 | 805 587.00 | 146 429.00 | 952 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 144.00 | 40.00 | 119 104.00 | 119 144.00 |
BN En cours de production de biens | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 766.00 | 2 099.00 | 60 667.00 | 62 766.00 |
BT Marchandises | 132 140.00 | 18 175.00 | 113 965.00 | 132 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 402.00 | 9 492.00 | 118 910.00 | 128 402.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | 704 038.00 | | 704 038.00 | 704 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 455.00 | 29 806.00 | 1 227 649.00 | 1 257 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 473.00 | 835 393.00 | 1 374 079.00 | 2 209 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 411 655.00 | 402 367.00 | | 411 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 999.00 | 52 287.00 | | 156 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 451.00 | 12 362.00 | | 10 451.00 |
DK Provisions réglementées | 1 871.00 | 2 687.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 844 977.00 | 733 706.00 | | 844 977.00 |
DN Avances conditionnées | 62 736.00 | 53 243.00 | | 62 736.00 |
DO TOTAL (II) | 62 736.00 | 53 243.00 | | 62 736.00 |
DP Provisions pour risques | 83 599.00 | 163 599.00 | | 83 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 599.00 | 163 599.00 | | 83 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 735.00 | 86 697.00 | | 69 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 276.00 | 18 778.00 | | 44 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 060.00 | 64 177.00 | | 37 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 766.00 | 97 578.00 | | 62 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 332.00 | 137 900.00 | | 153 332.00 |
EA Autres dettes | 15 594.00 | 9 656.00 | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 765.00 | 414 787.00 | | 382 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 079.00 | 1 365 335.00 | | 1 374 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 164.00 | 280 892.00 | | 290 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 266.00 | 89.00 | 295 356.00 | 295 266.00 |
FD Production vendue biens | 410 596.00 | 49 904.00 | 460 501.00 | 410 596.00 |
FG Production vendue services | 623 266.00 | | 623 266.00 | 623 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 130.00 | 49 993.00 | 1 379 123.00 | 1 329 130.00 |
FM Production stockée | | | 17 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083.00 | 1 856.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 4 302.00 | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 90.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 481.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 571.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 3 731.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | -28 465.00 | | 12 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 895.00 | 1 296 565.00 | | 1 498 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 896.00 | 1 244 278.00 | | 1 341 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 999.00 | 52 287.00 | | 156 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 475.00 | 11 742.00 | | 1 475.00 |