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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 278.00 | 1 140 769.00 | 280 509.00 | 1 421 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 583.00 | 306 609.00 | 31 974.00 | 338 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 375.00 | 1 469 608.00 | 315 767.00 | 1 785 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BP En cours de production de services | 155 183.00 | | 155 183.00 | 155 183.00 |
BT Marchandises | 313 507.00 | 31 350.00 | 282 156.00 | 313 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 809.00 | 2 031.00 | 1 493 778.00 | 1 495 809.00 |
BZ Autres créances | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
CF Disponibilités | 1 046 212.00 | | 1 046 212.00 | 1 046 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 210.00 | 33 381.00 | 3 231 828.00 | 3 265 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 586.00 | 1 502 990.00 | 3 547 596.00 | 5 050 586.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 946 218.00 | | | 1 946 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 143.00 | | | 2 115 143.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 608.00 | | | 840 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 717.00 | | | 320 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 952.00 | | | 1 428 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 596.00 | | | 3 547 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 497.00 | | | 1 245 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 704.00 | | 248 025.00 | 1 569 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 354.00 | 1 785 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 517.00 | 22 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 836.00 | 1 759 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 673.00 | | 248 025.00 | 1 539 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 206.00 | 102 681.00 | 32 280.00 | 1 399 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 748.00 | | 4 517.00 | 26 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 458.00 | 102 681.00 | 27 762.00 | 1 372 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 850.00 | 31 350.00 | 41 850.00 | 41 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | 939.00 | 6 260.00 | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 202.00 | 32 290.00 | 48 110.00 | 49 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 702.00 | 32 290.00 | 48 110.00 | 52 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 290.00 | 48 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 608.00 | 840 608.00 | | 840 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 372.00 | | | 1 493 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 479.00 | 70 193.00 | 152 286.00 | 222 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 752.00 | 1 705 502.00 | 2 250.00 | 1 707 752.00 |
VW T.V.A. | 237 093.00 | 237 093.00 | | 237 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 784.00 | 1 245 497.00 | 152 286.00 | 1 397 784.00 |