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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 621.00 | 139 209.00 | 9 411.00 | 148 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 219.00 | 132 689.00 | 105 529.00 | 238 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 235.00 | 283 990.00 | 127 245.00 | 411 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BT Marchandises | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 199.00 | 1 658.00 | 174 540.00 | 176 199.00 |
BZ Autres créances | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CF Disponibilités | 284 048.00 | | 284 048.00 | 284 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 831.00 | 1 658.00 | 555 172.00 | 556 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 066.00 | 285 649.00 | 682 417.00 | 968 066.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
DG Autres réserves | 123 145.00 | 79 968.00 | | 123 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 208.00 | 93 177.00 | | 115 208.00 |
DL TOTAL (I) | 389 290.00 | 324 081.00 | | 389 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 416.00 | 169 460.00 | | 155 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 443.00 | 136 881.00 | | 114 443.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 41 272.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 127.00 | 347 614.00 | | 293 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 417.00 | 671 695.00 | | 682 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 676.00 | | 18.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | | 18.00 | 1 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 416.00 | 155 416.00 | | 155 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 3 206.00 | 9 794.00 | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 190.00 | 243 497.00 | 8 692.00 | 252 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 128.00 | 283 334.00 | 9 794.00 | 293 128.00 |