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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 071.00 | 400 361.00 | 198 710.00 | 599 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 449.00 | 294 752.00 | 82 696.00 | 377 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 756.00 | 703 252.00 | 296 503.00 | 999 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
BP En cours de production de services | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 120.00 | 8 831.00 | 126 289.00 | 135 120.00 |
BZ Autres créances | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 755.00 | 8 831.00 | 447 923.00 | 456 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 511.00 | 712 084.00 | 744 426.00 | 1 456 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 122 733.00 | 87 870.00 | | 122 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 401.00 | 34 863.00 | | 61 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 487.00 | 20 584.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 209 811.00 | 152 507.00 | | 209 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 255.00 | 229 974.00 | | 121 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 358.00 | 181 349.00 | | 185 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 472.00 | 25 042.00 | | 100 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 809.00 | 68 793.00 | | 62 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 234.00 | 71 529.00 | | 59 234.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 1 542.00 | | 4 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 615.00 | 578 232.00 | | 534 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 426.00 | 730 739.00 | | 744 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 948.00 | 450 512.00 | | 312 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 365.00 | | 957 365.00 | 957 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 365.00 | | 957 365.00 | 957 365.00 |
FM Production stockée | | | 53 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302.00 | 7 105.00 | | 6 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | 7 105.00 | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 622.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 4 107.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | 2 998.00 | | 5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 625.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 472.00 | 1 082 817.00 | | 1 039 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 071.00 | 1 047 954.00 | | 978 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 401.00 | 34 863.00 | | 61 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 666.00 | | 38 602.00 | 970 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 512.00 | 999 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 512.00 | 976 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 431.00 | | 38 602.00 | 947 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 196.00 | 95 568.00 | 9 512.00 | 617 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 057.00 | 95 568.00 | 9 512.00 | 609 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 255.00 | 61.00 | 121 194.00 | 121 255.00 |
VI Groupe et associés | 185 358.00 | 185 358.00 | | 185 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 410.00 | 179 410.00 | | 179 410.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 142.00 | 312 948.00 | 121 194.00 | 434 142.00 |