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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 779.00 | 286 347.00 | 432.00 | 286 779.00 |
AN Terrains | 539 919.00 | 207 309.00 | 332 610.00 | 539 919.00 |
AP Constructions | 2 528 868.00 | 1 140 181.00 | 1 388 687.00 | 2 528 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 250.00 | 428 077.00 | 28 173.00 | 456 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 729 445.00 | 9 085 196.00 | 2 644 248.00 | 11 729 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 541 589.00 | 11 147 109.00 | 4 394 480.00 | 15 541 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 956.00 | | 109 956.00 | 109 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 345.00 | | 1 789 345.00 | 1 789 345.00 |
BZ Autres créances | 1 042 488.00 | | 1 042 488.00 | 1 042 488.00 |
CF Disponibilités | 1 892 644.00 | | 1 892 644.00 | 1 892 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 796.00 | | 4 839 796.00 | 4 839 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 381 385.00 | 11 147 109.00 | 9 234 276.00 | 20 381 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 186 503.00 | 2 022 557.00 | | 2 186 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 835.00 | 163 946.00 | | -11 835.00 |
DK Provisions réglementées | 622 322.00 | 653 266.00 | | 622 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 990.00 | 6 139 770.00 | | 6 096 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 926.00 | 465 583.00 | | 466 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 926.00 | 465 583.00 | | 466 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 993.00 | 741 339.00 | | 645 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 778.00 | 587 028.00 | | 667 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 055.00 | 1 126 331.00 | | 1 244 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 116.00 | | |
EA Autres dettes | 107 369.00 | 235 255.00 | | 107 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 164.00 | 8 099.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 360.00 | 2 902 168.00 | | 2 670 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 276.00 | 9 507 521.00 | | 9 234 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 690 759.00 | | 8 690 759.00 | 8 690 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 759.00 | | 8 690 759.00 | 8 690 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 384 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 651.00 | |
GE Autres charges | | | 12 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 515 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 000.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 720.00 | 288 720.00 | | 138 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 970.00 | 291 720.00 | | 138 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 110.00 | 1 110.00 | | 82 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 775.00 | 193 626.00 | | 107 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 885.00 | 194 736.00 | | 189 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 915.00 | 96 984.00 | | -50 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 024.00 | -173 194.00 | | -190 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 318.00 | 9 658 034.00 | | 9 529 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 154.00 | 9 494 087.00 | | 9 541 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 835.00 | 163 946.00 | | -11 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 310 621.00 | | 1 231 670.00 | 14 310 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 15 541 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 15 254 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 779.00 | | | 286 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 023 514.00 | | 1 231 670.00 | 14 023 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 827 430.00 | 652 253.00 | 93 000.00 | 9 827 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 554.00 | 2 029.00 | | 282 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544 876.00 | 650 223.00 | 93 000.00 | 9 544 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 266.00 | 107 775.00 | 138 720.00 | 653 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 583.00 | 66 651.00 | 65 308.00 | 465 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 849.00 | 174 426.00 | 204 028.00 | 1 118 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 651.00 | 65 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 775.00 | 138 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 778.00 | 667 778.00 | | 667 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 398.00 | 519 398.00 | | 519 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 106.00 | 560 106.00 | | 560 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 164.00 | 9 465.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VB T. V. A. | 277 904.00 | | | 277 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 993.00 | 96 866.00 | 539 378.00 | 645 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 213.00 | | | 713 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 639 378.00 | 9 759.00 | |
VW T.V.A. | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 360.00 | 2 125 523.00 | 539 378.00 | 2 670 360.00 |