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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 237.00 | 85 865.00 | 4 372.00 | 90 237.00 |
AN Terrains | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
AP Constructions | 2 542 567.00 | 2 068 862.00 | 473 705.00 | 2 542 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 094.00 | 34.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 226.00 | 531 096.00 | 313 130.00 | 844 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 232.00 | 2 686 917.00 | 2 422 315.00 | 5 109 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 040.00 | | 171 040.00 | 171 040.00 |
BZ Autres créances | 807 700.00 | | 807 700.00 | 807 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 246.00 | | 742 246.00 | 742 246.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 134.00 | | 1 738 134.00 | 1 738 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 366.00 | 2 686 917.00 | 4 160 449.00 | 6 847 366.00 |
CU Autres participations | 1 496 012.00 | | 1 496 012.00 | 1 496 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 354.00 | | | 327 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 234.00 | | | 1 629 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 092.00 | | | 298 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 680.00 | | | 3 134 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 793.00 | | | 615 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 769.00 | | | 975 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 449.00 | | | 4 160 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 001.00 | | | 485 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 020.00 | | 650 020.00 | 650 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 020.00 | | 650 020.00 | 650 020.00 |
FQ Autres produits | | | 14 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 922.00 | | | 999 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 830.00 | | | 701 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 092.00 | | | 298 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 883.00 | | 139 349.00 | 4 969 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 109 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 052.00 | | 8 185.00 | 82 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 619.00 | | 131 164.00 | 3 391 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 212.00 | | | 1 496 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 651.00 | 196 266.00 | | 2 490 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 169.00 | 6 696.00 | | 79 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 483.00 | 189 569.00 | | 2 411 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
VB T. V. A. | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VC Groupe et associés | 761 228.00 | | | 761 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 656.00 | 147 255.00 | 371 402.00 | 518 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 691.00 | 267 971.00 | 724 720.00 | 992 691.00 |
VW T.V.A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VX Obligations cautionnées | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 769.00 | 485 001.00 | 453 723.00 | 975 769.00 |