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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 418.00 | | 270 418.00 | 270 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 141 579.00 | | 141 579.00 | 141 579.00 |
CF Disponibilités | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 913.00 | | 204 913.00 | 204 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 331.00 | | 475 331.00 | 475 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 270 403.00 | | 270 403.00 | 270 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 38 112.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 188 151.00 | 268 282.00 | | 188 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770.00 | -34 243.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 285 653.00 | 283 882.00 | | 285 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 993.00 | 52 645.00 | | 155 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 10 255.00 | | 3 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 34 244.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 790.00 | 31 555.00 | | 23 790.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 181.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 679.00 | 128 880.00 | | 189 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 331.00 | 412 762.00 | | 475 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 999.00 | 103 879.00 | | 33 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 882.00 | | | 187 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 882.00 | 402.00 | | 187 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 151.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 425.00 | 481.00 | | 142 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 445.00 | 632.00 | | 142 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 436.00 | -229.00 | | 45 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 281.00 | 401 734.00 | | 293 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 511.00 | 435 977.00 | | 291 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770.00 | -34 243.00 | | 1 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 327.00 | 7 464.00 | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 002.00 | | 289 415.00 | 451 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 582.00 | 270 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 999.00 | 270 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 417.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 355.00 | | 19 062.00 | 443 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | 270 353.00 | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 090.00 | 5 484.00 | 327 574.00 | 322 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 090.00 | 5 484.00 | 327 574.00 | 322 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 680.00 | | 87 909.00 | 155 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 319.00 | 33 639.00 | 87 909.00 | 189 319.00 |