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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 1 290 995.00 | | 1 290 995.00 | 1 290 995.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 382.00 | | 1 292 382.00 | 1 292 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 178.00 | | 1 309 178.00 | 1 309 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 201 767.00 | | | 201 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 076.00 | | | -68 076.00 |
DL TOTAL (I) | 531 460.00 | | | 531 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 561.00 | | | 668 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
EA Autres dettes | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 717.00 | | | 777 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 178.00 | | | 1 309 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 717.00 | | | 777 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 919.00 | | 2 371 919.00 | 2 371 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FG Production vendue services | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 767.00 | | 2 408 767.00 | 2 408 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 047 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 258.00 | | | 252 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 972.00 | | | -48 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 723.00 | | | -18 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 276.00 | | | 2 618 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 351.00 | | | 2 686 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 076.00 | | | -68 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 163.00 | | | 1 025 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 367.00 | 16 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 362.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 005.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 005.00 | | | 970 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 725.00 | 75 438.00 | 758 162.00 | 682 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 475.00 | 75 438.00 | 757 912.00 | 682 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VI Groupe et associés | 668 561.00 | 668 561.00 | | 668 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 643.00 | | | 258 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 255.00 | | | 1 265 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 815.00 | 1 308 815.00 | | 1 308 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 717.00 | 777 717.00 | | 777 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
ST Autres comptes | 174 757.00 | | | 174 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 081.00 | | | 219 081.00 |
YT Sous‐traitance | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 114.00 | | | 465 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 521.00 | | | 381 521.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 419.00 | | | 440 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |