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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 739.00 | 423 050.00 | 112 688.00 | 535 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 135.00 | 390 566.00 | 42 568.00 | 433 135.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 628.00 | 818 607.00 | 166 020.00 | 984 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 599.00 | | 190 599.00 | 190 599.00 |
BZ Autres créances | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CF Disponibilités | 489 340.00 | | 489 340.00 | 489 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 144.00 | | 920 144.00 | 920 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 772.00 | 818 607.00 | 1 086 165.00 | 1 904 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 575 477.00 | | | 575 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DL TOTAL (I) | 697 292.00 | | | 697 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 202.00 | | | 191 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 066.00 | | | 132 066.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 872.00 | | | 388 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 165.00 | | | 1 086 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 924.00 | | | 332 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 779.00 | | | 952 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 438.00 | | | 939 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 169.00 | 47 185.00 | 70 746.00 | 842 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 179.00 | 47 185.00 | 70 746.00 | 837 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 202.00 | 191 202.00 | | 191 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 979.00 | 9 134.00 | 30 845.00 | 39 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VP Divers | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 454.00 | 292 454.00 | | 292 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 769.00 | 332 924.00 | 30 845.00 | 363 769.00 |