| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 312.00 | 246 093.00 | 6 219.00 | 252 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 798.00 | 23 305.00 | 493.00 | 23 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 425.00 | 271 690.00 | 6 735.00 | 278 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 711.00 | 1 048.00 | 189 663.00 | 190 711.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 118.00 | 1 048.00 | 335 070.00 | 336 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 543.00 | 272 738.00 | 341 805.00 | 614 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592.00 | 566.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 584.00 | 41 526.00 | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 115 730.00 | 138 646.00 | | 115 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508.00 | 3 440.00 | | 5 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 143.00 | 1 878.00 | | 17 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 754.00 | 103 435.00 | | 120 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 218.00 | 66 133.00 | | 82 218.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 075.00 | 174 886.00 | | 226 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 805.00 | 313 532.00 | | 341 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 386.00 | |
FM Production stockée | | | 3 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 1.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 154.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | -153.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 9 376.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 078.00 | 811 927.00 | | 815 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 493.00 | 770 401.00 | | 796 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 584.00 | 41 526.00 | | 18 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 149.00 | | | 274 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 834.00 | | | 271 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 299.00 | 3 391.00 | | 268 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 008.00 | 3 391.00 | | 266 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | 43.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | | 43.00 | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 190 711.00 | | | 190 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
VP Divers | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 568.00 | 203 545.00 | 23.00 | 203 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 075.00 | 220 567.00 | | 226 075.00 |