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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 260 178.00 | | 260 178.00 | 260 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 833.00 | 42 689.00 | 10 144.00 | 52 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 895.00 | 96 450.00 | 202 445.00 | 298 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 238.00 | 141 314.00 | 475 924.00 | 617 238.00 |
BT Marchandises | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
BZ Autres créances | 366 888.00 | | 366 888.00 | 366 888.00 |
CF Disponibilités | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 014.00 | | 716 014.00 | 716 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 252.00 | 141 314.00 | 1 191 938.00 | 1 333 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471 325.00 | | | 471 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
DL TOTAL (I) | 530 172.00 | | | 530 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 491.00 | | | 245 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 078.00 | | | 217 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
EA Autres dettes | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 766.00 | | | 661 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 938.00 | | | 1 191 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 323.00 | | | 659 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 731.00 | | 159 792.00 | 695 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 285.00 | 617 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 285.00 | 351 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 483.00 | | 19 869.00 | 242 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 021.00 | | 138 993.00 | 451 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | 931.00 | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 738.00 | 35 859.00 | 238 284.00 | 343 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 564.00 | 35 859.00 | 238 284.00 | 341 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 078.00 | 217 076.00 | | 217 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 015.00 | 61 667.00 | 118 521.00 | 216 015.00 |
VI Groupe et associés | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 903.00 | 347 903.00 | | 347 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 524.00 | 462 209.00 | 2 316.00 | 464 524.00 |
VW T.V.A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 766.00 | 507 418.00 | 118 521.00 | 661 766.00 |