| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 659.00 | 173 951.00 | 19 708.00 | 193 659.00 |
AN Terrains | 910 331.00 | 21 862.00 | 888 470.00 | 910 331.00 |
AP Constructions | 1 909 025.00 | 727 467.00 | 1 181 558.00 | 1 909 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 423.00 | 31 992.00 | 8 431.00 | 40 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 518.00 | 780 788.00 | 674 730.00 | 1 455 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 878.00 | 1 736 060.00 | 3 156 818.00 | 4 892 878.00 |
BT Marchandises | 4 485 953.00 | 97 967.00 | 4 387 986.00 | 4 485 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 058.00 | 17 024.00 | 3 035 033.00 | 3 052 058.00 |
BZ Autres créances | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 092.00 | | 477 092.00 | 477 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 936.00 | | 241 936.00 | 241 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 021.00 | 114 991.00 | 8 337 029.00 | 8 452 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 344 899.00 | 1 851 050.00 | 11 493 848.00 | 13 344 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
CU Autres participations | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 200.00 | 1 032 864.00 | | 1 199 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 899 715.00 | 1 815 415.00 | | 1 899 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 904.00 | 509 865.00 | | 741 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 819.00 | 3 358 144.00 | | 3 840 819.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 512.00 | 126 411.00 | | 129 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 512.00 | 126 411.00 | | 129 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 052.00 | 1 807 605.00 | | 2 245 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | 39 918.00 | | 18 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 890.00 | 3 239 838.00 | | 3 653 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 561.00 | 1 169 476.00 | | 1 282 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 972.00 | 76 320.00 | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 23 161.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 517.00 | 6 356 316.00 | | 7 223 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 848.00 | 10 440 873.00 | | 11 493 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 124.00 | 5 674 767.00 | | 6 522 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 220 523.00 | | 23 220 523.00 | 23 220 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 220 523.00 | | 23 220 523.00 | 23 220 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 343 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 214 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 121 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 35 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 407 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 861.00 | 4 500.00 | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 227.00 | 4 500.00 | | 17 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 325.00 | 35 047.00 | | 94 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 141.00 | 35 047.00 | | 95 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 915.00 | -30 547.00 | | -77 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 1 827.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 469 557.00 | 20 886 470.00 | | 23 469 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 727 653.00 | 20 376 605.00 | | 22 727 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 904.00 | 509 865.00 | | 741 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 612.00 | | 500 875.00 | 4 469 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | 345 027.00 | 2 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 308.00 | 11 300.00 | 4 892 878.00 | 66 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | 11 300.00 | 4 354 192.00 | 63 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 346.00 | | 8 313.00 | 185 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 135.00 | | 394 957.00 | 4 034 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 130.00 | | 97 605.00 | 250 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 459.00 | 285 085.00 | 10 485.00 | 1 461 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 347.00 | 35 604.00 | | 138 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 112.00 | 249 481.00 | 10 485.00 | 1 323 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 411.00 | 3 101.00 | | 126 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 905.00 | | 27 938.00 | 125 905.00 |
6T Sur comptes clients | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 929.00 | | 27 938.00 | 142 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 340.00 | 3 101.00 | 27 938.00 | 269 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 101.00 | 27 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 890.00 | 3 653 890.00 | | 3 653 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 298.00 | 344 298.00 | | 344 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 162.00 | 221 162.00 | | 221 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 058.00 | | | 3 052 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VC Groupe et associés | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 084.00 | 1 265 084.00 | | 1 265 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 967.00 | 278 574.00 | 529 484.00 | 979 967.00 |
VI Groupe et associés | 522 998.00 | 522 998.00 | | 522 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 266.00 | | | 331 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 709.00 | | | 317 709.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 936.00 | | | 241 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 160.00 | 3 551 543.00 | 76 617.00 | 3 628 160.00 |
VW T.V.A. | 181 103.00 | 181 103.00 | | 181 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 517.00 | 6 522 124.00 | 529 484.00 | 7 223 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |