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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 717.00 | 60 727.00 | 7 989.00 | 68 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 051.00 | 39 285.00 | 22 765.00 | 62 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 250.00 | 113 711.00 | 962 539.00 | 1 076 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BZ Autres créances | 1 314 400.00 | | 1 314 400.00 | 1 314 400.00 |
CF Disponibilités | 2 016 140.00 | | 2 016 140.00 | 2 016 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 661.00 | | 3 481 661.00 | 3 481 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 912.00 | 113 711.00 | 4 444 200.00 | 4 557 912.00 |
CU Autres participations | 869 284.00 | | 869 284.00 | 869 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 687.00 | | | 1 083 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 639.00 | | | 1 614 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 326.00 | | | 2 742 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 219.00 | | | 941 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 245.00 | | | 514 245.00 |
EA Autres dettes | 190 998.00 | | | 190 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 874.00 | | | 1 701 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 200.00 | | | 4 444 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 374.00 | | | 1 014 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 471.00 | | 2 711 471.00 | 2 711 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 471.00 | | 2 711 471.00 | 2 711 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 965.00 | | | 4 424 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 325.00 | | | 2 810 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 639.00 | | | 1 614 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 702.00 | | 24 548.00 | 1 051 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 410.00 | | 6 306.00 | 62 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 511.00 | | 18 237.00 | 57 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 780.00 | | 4.00 | 931 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 659.00 | 15 051.00 | | 98 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 947.00 | 6 780.00 | | 53 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | 8 271.00 | | 44 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 523.00 | 260 523.00 | | 260 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 407.00 | 180 407.00 | | 180 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 998.00 | 190 998.00 | | 190 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
VB T. V. A. | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 089.00 | | | 1 216 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 219.00 | 253 719.00 | 687 500.00 | 941 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VP Divers | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 339.00 | 1 462 839.00 | 62 500.00 | 1 525 339.00 |
VW T.V.A. | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 874.00 | 1 014 374.00 | 687 500.00 | 1 701 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
ST Autres comptes | 491 792.00 | | | 491 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
YT Sous‐traitance | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 249.00 | | | 561 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 775.00 | | | 692 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |