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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 034.00 | 8 688.00 | 10 346.00 | 19 034.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 961.00 | 9 090.00 | 12 871.00 | 21 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
110 Total général Actif | 35 084.00 | 9 090.00 | 25 993.00 | 35 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 483.00 | 54 160.00 | | 87 483.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 705.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 492.00 | 54 865.00 | | 87 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 269.00 | 15 454.00 | | 31 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 200.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 984.00 | 1 414.00 | | 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | 350.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 33 690.00 | 19 149.00 | | 33 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 2 526.00 | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 059.00 | 12 000.00 | | 15 059.00 |
252 Charges sociales | 5 086.00 | 5 203.00 | | 5 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | 1 434.00 | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 975.00 | 57 731.00 | | 89 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 483.00 | -2 867.00 | | -2 483.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 15 645.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | 230.00 | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 972.00 | 10 606.00 | | -7 972.00 |