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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
AP Constructions | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 262.00 | 459 673.00 | 251 588.00 | 711 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 345.00 | 361 273.00 | 31 072.00 | 392 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 842.00 | 843 522.00 | 283 320.00 | 1 126 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BN En cours de production de biens | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 999.00 | | 553 999.00 | 553 999.00 |
BZ Autres créances | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 538 913.00 | | 538 913.00 | 538 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 399.00 | | 1 326 399.00 | 1 326 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 241.00 | 843 522.00 | 1 609 719.00 | 2 453 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 479.00 | 124 127.00 | | 12 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 785.00 | -111 647.00 | | -116 785.00 |
DL TOTAL (I) | 706 694.00 | 823 479.00 | | 706 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 105.00 | 293 324.00 | | 194 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 58 117.00 | | 4 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 677.00 | 10 560.00 | | 85 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 783.00 | 271 455.00 | | 336 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 143.00 | 211 967.00 | | 262 143.00 |
EA Autres dettes | 19 895.00 | 18 883.00 | | 19 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 025.00 | 864 306.00 | | 903 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 719.00 | 1 687 786.00 | | 1 609 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 088.00 | | 4 754.00 | 1 122 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 428.00 | | 4 754.00 | 1 121 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 901.00 | 90 621.00 | | 752 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 901.00 | 90 621.00 | | 752 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 783.00 | 336 783.00 | | 336 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 553 999.00 | | | 553 999.00 |
VB T. V. A. | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 996.00 | 84 692.00 | 109 304.00 | 193 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 305.00 | 627 305.00 | | 627 305.00 |
VW T.V.A. | 176 918.00 | 176 918.00 | | 176 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 348.00 | 708 044.00 | 109 304.00 | 817 348.00 |