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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 6 611.00 | 3 204.00 | 9 815.00 |
AP Constructions | 265 174.00 | 228 232.00 | 36 942.00 | 265 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 628.00 | 143 101.00 | 35 527.00 | 178 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 324.00 | 63 073.00 | 32 251.00 | 95 324.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 213.00 | 441 017.00 | 224 196.00 | 665 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BN En cours de production de biens | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 481.00 | 3 548.00 | 450 933.00 | 454 481.00 |
BZ Autres créances | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CF Disponibilités | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 908.00 | 3 548.00 | 750 360.00 | 753 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 121.00 | 444 565.00 | 974 556.00 | 1 419 121.00 |
CU Autres participations | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 491 417.00 | | | 491 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DL TOTAL (I) | 595 431.00 | | | 595 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
EA Autres dettes | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 125.00 | | | 379 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 556.00 | | | 974 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 449.00 | | | 336 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 226.00 | | 47 805.00 | 625 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 665 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 539 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | 3 587.00 | 6 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 752.00 | | 46 192.00 | 500 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 247.00 | | -1 975.00 | 118 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 855.00 | 31 979.00 | 7 818.00 | 416 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 590.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 834.00 | 31 390.00 | 7 818.00 | 410 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | 1 784.00 | | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | 1 784.00 | | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | 1 784.00 | | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 449 503.00 | | | 449 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 729.00 | 23 053.00 | 42 676.00 | 65 729.00 |
VI Groupe et associés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 805.00 | 510 333.00 | 14 472.00 | 524 805.00 |
VW T.V.A. | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 125.00 | 336 449.00 | 42 676.00 | 379 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
ST Autres comptes | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 108.00 | | | 174 108.00 |
YT Sous‐traitance | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 477.00 | | | 281 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 429.00 | | | 334 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |