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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 115.00 | 29 177.00 | 6 938.00 | 36 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 843.00 | 29 905.00 | 6 938.00 | 36 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
072 Créances – Autres | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
084 Disponibilités | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
110 Total général Actif | 139 120.00 | 29 905.00 | 109 215.00 | 139 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 101.00 | 150 141.00 | | 180 101.00 |
222 Production stockée | -6 241.00 | -9 768.00 | | -6 241.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 757.00 | 140 373.00 | | 174 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 237.00 | 15 346.00 | | 31 237.00 |
242 Autres charges externes. | 33 762.00 | 13 516.00 | | 33 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 627.00 | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 815.00 | 88 570.00 | | 91 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 627.00 | 4 733.00 | | 4 627.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 076.00 | 122 793.00 | | 162 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 681.00 | 17 581.00 | | 12 681.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 73.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 279.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 471.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 2 250.00 | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 690.00 | 14 654.00 | | 10 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 596.00 | | | 11 596.00 |