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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 2 747.00 | 939.00 | 3 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 499.00 | | 423 499.00 | 423 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 754.00 | 2 747.00 | 893 007.00 | 895 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
BZ Autres créances | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CF Disponibilités | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 271.00 | 2 747.00 | 1 112 524.00 | 1 115 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 499.00 | | | 423 499.00 |
CU Autres participations | 468 568.00 | | 468 568.00 | 468 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 650 148.00 | | | 650 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
DL TOTAL (I) | 802 080.00 | | | 802 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 443.00 | | | 310 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 524.00 | | | 1 112 524.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 816.00 | | | 268 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 288.00 | | 387 288.00 | 387 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 288.00 | | 387 288.00 | 387 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 397.00 | | | 561 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 965.00 | | | 414 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 499.00 | 423 499.00 | | 423 499.00 |
UX Autres créances clients | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 776.00 | 27 149.00 | 41 627.00 | 68 776.00 |
VI Groupe et associés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 446.00 | 517 446.00 | | 517 446.00 |
VW T.V.A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 874.00 | 256 247.00 | 41 627.00 | 297 874.00 |