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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 87.00 | 2 769.00 | 2 855.00 |
AX Avances et acomptes | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 440.00 | 87.00 | 104 353.00 | 104 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
CF Disponibilités | 492 700.00 | | 492 700.00 | 492 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 124.00 | | 635 124.00 | 635 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 564.00 | 87.00 | 739 478.00 | 739 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 368.00 | 540 802.00 | | 529 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 126.00 | -11 434.00 | | -53 126.00 |
DL TOTAL (I) | 487 242.00 | 540 368.00 | | 487 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 981.00 | | 16 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574.00 | 15 308.00 | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 78 784.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 236.00 | 317 332.00 | | 252 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 478.00 | 857 701.00 | | 739 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 236.00 | 317 332.00 | | 252 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 600.00 | | 82 840.00 | 21 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VI Groupe et associés | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 024.00 | 142 424.00 | 21 600.00 | 164 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 236.00 | 252 236.00 | | 252 236.00 |