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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 197.00 | 63 406.00 | 24 791.00 | 88 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 426.00 | 66 872.00 | 142 554.00 | 209 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BN En cours de production de biens | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 047.00 | | 229 047.00 | 229 047.00 |
BZ Autres créances | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CF Disponibilités | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 608.00 | | 438 608.00 | 438 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 035.00 | 66 872.00 | 581 162.00 | 648 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 265.00 | | | 413 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 621.00 | | | -74 621.00 |
DL TOTAL (I) | 349 643.00 | | | 349 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
EA Autres dettes | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 519.00 | | | 231 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 162.00 | | | 581 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 013.00 | | | 231 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 534.00 | 6 029.00 | 506.00 | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 532.00 | 302 768.00 | 2 763.00 | 305 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 519.00 | 231 013.00 | 506.00 | 231 519.00 |