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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 2 163.00 | 1 003.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 065.00 | 99 338.00 | 92 727.00 | 192 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 055.00 | 59 131.00 | 37 924.00 | 97 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 305.00 | 160 632.00 | 257 673.00 | 418 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
BZ Autres créances | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 156 649.00 | | 156 649.00 | 156 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 108.00 | | 444 108.00 | 444 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 413.00 | 160 632.00 | 701 781.00 | 862 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
DL TOTAL (I) | 446 770.00 | | | 446 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 010.00 | | | 255 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 781.00 | | | 701 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 581.00 | | | 203 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 254.00 | | 638 254.00 | 638 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 254.00 | | 638 254.00 | 638 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 800.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 873.00 | | | 717 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 096.00 | | | 630 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 611.00 | | 71 754.00 | 453 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 060.00 | 418 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 060.00 | 289 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 426.00 | | 71 754.00 | 324 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 806.00 | 48 800.00 | 73 974.00 | 185 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 1 055.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 698.00 | 47 745.00 | 73 974.00 | 184 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 834.00 | 21 105.00 | 50 729.00 | 71 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 363.00 | 187 359.00 | 1 004.00 | 188 363.00 |
VW T.V.A. | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 310.00 | 203 581.00 | 50 729.00 | 254 310.00 |