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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968.00 | 21 101.00 | 867.00 | 21 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 704.00 | 100 052.00 | 17 652.00 | 117 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 453.00 | 121 683.00 | 41 770.00 | 163 453.00 |
BT Marchandises | 275 592.00 | 58 004.00 | 217 588.00 | 275 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 938.00 | | 222 938.00 | 222 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 429.00 | | 513 429.00 | 513 429.00 |
BZ Autres créances | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CF Disponibilités | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 986.00 | 58 004.00 | 1 050 982.00 | 1 108 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 439.00 | 179 688.00 | 1 092 752.00 | 1 272 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 009.00 | 394 274.00 | | 280 009.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 343.00 | -114 265.00 | | -91 343.00 |
DL TOTAL (I) | 298 813.00 | 390 156.00 | | 298 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 673.00 | 43 816.00 | | 186 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 539.00 | 64 993.00 | | 314 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 936.00 | 57 747.00 | | 181 936.00 |
EA Autres dettes | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 939.00 | 166 555.00 | | 793 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 752.00 | 556 710.00 | | 1 092 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 939.00 | 142 553.00 | | 793 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 905.00 | 27 673.00 | 72 896.00 | 166 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 374.00 | 27 673.00 | 72 896.00 | 166 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 070.00 | 58 004.00 | 79 070.00 | 79 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 070.00 | 58 004.00 | 79 070.00 | 79 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 070.00 | 58 004.00 | 79 070.00 | 79 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 004.00 | 79 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 539.00 | 314 539.00 | | 314 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 513 429.00 | | | 513 429.00 |
VB T. V. A. | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 077.00 | 184 077.00 | | 184 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 832.00 | 596 582.00 | 23 250.00 | 619 832.00 |
VW T.V.A. | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 939.00 | 793 939.00 | | 793 939.00 |