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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 5 804.00 | 1 047.00 | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 198 912.00 | 82 696.00 | 116 216.00 | 198 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 6 820.00 | 343.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 321.00 | 117 822.00 | 37 499.00 | 155 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 448.00 | 213 143.00 | 166 305.00 | 379 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 1 135 444.00 | 217 726.00 | 917 718.00 | 1 135 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 118.00 | 21 010.00 | 286 108.00 | 307 118.00 |
BZ Autres créances | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CF Disponibilités | 325 083.00 | | 325 083.00 | 325 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 455.00 | 238 735.00 | 1 626 719.00 | 1 865 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 902.00 | 451 879.00 | 1 793 024.00 | 2 244 902.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 835 498.00 | 756 059.00 | | 835 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 288.00 | 79 439.00 | | 46 288.00 |
DL TOTAL (I) | 914 786.00 | 868 498.00 | | 914 786.00 |
DP Provisions pour risques | 19 825.00 | 18 635.00 | | 19 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 825.00 | 18 635.00 | | 19 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 005.00 | 112 947.00 | | 77 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 636.00 | 21 071.00 | | 26 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 190.00 | 55 215.00 | | 18 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 614.00 | 304 001.00 | | 669 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 968.00 | 59 185.00 | | 66 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 413.00 | 552 419.00 | | 858 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 024.00 | 1 439 552.00 | | 1 793 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 532.00 | 1 500.00 | 2 396 032.00 | 2 394 532.00 |
FG Production vendue services | 245 891.00 | 713.00 | 246 603.00 | 245 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 423.00 | 2 213.00 | 2 642 635.00 | 2 640 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 825.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 917.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 21 787.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 174.00 | 3 211 306.00 | | 2 874 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 885.00 | 3 131 867.00 | | 2 827 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 288.00 | 79 439.00 | | 46 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 699.00 | | 13 748.00 | 365 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | 4 235.00 | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 983.00 | | 9 513.00 | 358 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 497.00 | 36 646.00 | | 176 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 3 188.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 881.00 | 33 458.00 | | 173 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 635.00 | 19 825.00 | 18 635.00 | 18 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 102.00 | 217 726.00 | 178 102.00 | 178 102.00 |
6T Sur comptes clients | 20 487.00 | 21 010.00 | 20 487.00 | 20 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 589.00 | 238 736.00 | 198 589.00 | 198 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 224.00 | 258 561.00 | 217 224.00 | 217 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 561.00 | 217 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 614.00 | 669 614.00 | | 669 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
UX Autres créances clients | 281 906.00 | | | 281 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VB T. V. A. | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 005.00 | 43 875.00 | 33 130.00 | 77 005.00 |
VI Groupe et associés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 198.00 | 375 198.00 | | 375 198.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 223.00 | 807 093.00 | 33 130.00 | 840 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |