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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 8 126.00 | 6 190.00 | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 17 653.00 | 7 721.00 | 25 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 947.00 | 29 509.00 | 1 553 438.00 | 1 582 947.00 |
BT Marchandises | 153 508.00 | | 153 508.00 | 153 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
BZ Autres créances | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 555.00 | | 255 555.00 | 255 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 503.00 | 29 509.00 | 1 808 994.00 | 1 838 503.00 |
CU Autres participations | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 631 798.00 | 572 549.00 | | 631 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 798.00 | 73 250.00 | | 82 798.00 |
DL TOTAL (I) | 868 596.00 | 799 798.00 | | 868 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 619.00 | 786 520.00 | | 736 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 923.00 | 232 369.00 | | 170 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 855.00 | 44 431.00 | | 32 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 397.00 | 1 063 321.00 | | 940 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 994.00 | 1 863 119.00 | | 1 808 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 341.00 | 7 168.00 | | 22 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 341.00 | 7 168.00 | | 22 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 923.00 | 170 923.00 | | 170 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 619.00 | 94 171.00 | 307 154.00 | 736 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 312.00 | 99 744.00 | 37 568.00 | 137 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 397.00 | 297 949.00 | 307 154.00 | 940 397.00 |