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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 161 103.00 | 124 658.00 | 36 444.00 | 161 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 212.00 | 388 070.00 | 10 141.00 | 398 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 631 512.00 | 584 926.00 | 46 585.00 | 631 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BZ Autres créances | 760 269.00 | | 760 269.00 | 760 269.00 |
CF Disponibilités | 25 025.00 | | 25 024.00 | 25 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 805 235.00 | | 805 235.00 | 805 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 747.00 | 584 926.00 | 851 821.00 | 1 436 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -597 156.00 | 230.00 | | -597 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 406.00 | -597 386.00 | | -322 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 191.00 | 1 659.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | -915 070.00 | -592 196.00 | | -915 070.00 |
DP Provisions pour risques | 363 840.00 | 157 340.00 | | 363 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 840.00 | 157 340.00 | | 363 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 059.00 | 223 304.00 | | 47 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729.00 | 71 478.00 | | 2 729.00 |
EA Autres dettes | 1 353 262.00 | 1 467 225.00 | | 1 353 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 051.00 | 1 762 735.00 | | 1 403 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 820.00 | 1 327 879.00 | | 851 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 523.00 | | -5 523.00 | -5 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 523.00 | | -5 523.00 | -5 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -15 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 500.00 | |
GE Autres charges | | | -3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | 1 401.00 | | 2 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 331.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 158.00 | 816.00 | | 10 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049.00 | 933.00 | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | 2 080.00 | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 3 046.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 758.00 | 808.00 | | 9 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 887.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 823.00 | 4 741.00 | | 10 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -2 660.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 274.00 | 6 534 626.00 | | 115 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 679.00 | 7 132 013.00 | | 437 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 405.00 | -597 386.00 | | -322 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 571 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 557 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | 312 000.00 | 105 000.00 | 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | 312 000.00 | 106 000.00 | 159 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |