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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 902.00 | 65 989.00 | 30 913.00 | 96 902.00 |
040 Immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 381.00 | 73 594.00 | 51 787.00 | 125 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
084 Disponibilités | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
110 Total général Actif | 183 991.00 | 73 594.00 | 110 397.00 | 183 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 818.00 | | | 371 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 394.00 | | | 383 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 514.00 | | | 197 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
242 Autres charges externes. | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
252 Charges sociales | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 613.00 | | | 369 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 014.00 | | | 23 014.00 |