| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987 950.00 | 987 949.00 | 1.00 | 987 950.00 |
AB Frais d’établissement | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 518.00 | 136 034.00 | 12 484.00 | 148 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 222.00 | 77 882.00 | 5 340.00 | 83 222.00 |
AN Terrains | 722 514.00 | 280 821.00 | 441 693.00 | 722 514.00 |
AP Constructions | 2 735 430.00 | 2 213 311.00 | 522 119.00 | 2 735 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 782 105.00 | 11 552 040.00 | 4 230 065.00 | 15 782 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 247.00 | 1 938 502.00 | 1 688 745.00 | 3 627 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 915 806.00 | | 915 806.00 | 915 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 715.00 | | 558 715.00 | 558 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 307.00 | | 1 374 307.00 | 1 374 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708 848.00 | 5 091.00 | 2 703 757.00 | 2 708 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 719.00 | | 333 719.00 | 333 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 495.00 | 8 516.00 | 3 461 979.00 | 3 470 495.00 |
BZ Autres créances | 581 665.00 | | 581 665.00 | 581 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 573.00 | | 302 573.00 | 302 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 702.00 | | 612 702.00 | 612 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 009.00 | | 1 987 009.00 | 1 987 009.00 |
CU Autres participations | 1 374 307.00 | | 1 374 307.00 | 1 374 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 740.00 | | | 358 740.00 |
DG Autres réserves | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 554.00 | | | 1 954 554.00 |
DP Provisions pour risques | 729 394.00 | 817 338.00 | | 729 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 907.00 | 966 684.00 | | 893 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098 085.00 | 6 483 204.00 | | 6 098 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 103.00 | 799 816.00 | | 38 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 896.00 | 9 128.00 | | 32 896.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 799.00 | 49 660.00 | | 43 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 009.00 | | | 1 987 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 736 241.00 | -168 955.00 | | 736 241.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 755.00 | 92 495.00 | | 755.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 213 714.00 | -71 583.00 | | 213 714.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 214 469.00 | 20 912.00 | | 214 469.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 164 513.00 | 149 346.00 | | 164 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 943 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 943 427.00 | |
FM Production stockée | | | 116 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 419 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 397 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 397 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 935 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | 5 973.00 | | 5 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 051.00 | 37 500.00 | | 157 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 964.00 | 43 473.00 | | 162 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 355.00 | 6 000.00 | | 129 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 733.00 | 41 180.00 | | 65 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 560.00 | 47 180.00 | | 200 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 596.00 | -3 707.00 | | -37 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 430 345.00 | -241 001.00 | | 430 345.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 949 956.00 | -240 538.00 | | 949 956.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 949 956.00 | -240 538.00 | | 949 956.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 213 714.00 | -71 583.00 | | 213 714.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 736 241.00 | -168 955.00 | | 736 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 957.00 | | 1 350.00 | 1 372 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 957.00 | | 1 350.00 | 1 372 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 578 767.00 | | | 578 767.00 |
VI Groupe et associés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 665.00 | 581 665.00 | | 581 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |