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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
BZ Autres créances | 157 470.00 | | 157 470.00 | 157 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 237 822.00 | | 237 822.00 | 237 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 292.00 | | 495 292.00 | 495 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 182.00 | | 639 182.00 | 639 182.00 |
CU Autres participations | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 427.00 | 414 427.00 | | 490 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 602.00 | 75 999.00 | | 71 602.00 |
DL TOTAL (I) | 573 029.00 | 501 427.00 | | 573 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 861.00 | 61 969.00 | | 57 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 2 197.00 | | 7 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 2 189.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 154.00 | 87 437.00 | | 66 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 182.00 | 588 863.00 | | 639 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 154.00 | 87 437.00 | | 66 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 817.00 | -4 111.00 | | -5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 186.00 | 88 441.00 | | 87 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 584.00 | 12 442.00 | | 15 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 602.00 | 75 999.00 | | 71 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |