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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 614.00 | 1 405.00 | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094.00 | 3 652.00 | 442.00 | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 194.00 | 80 634.00 | 56 561.00 | 137 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 054.00 | 84 900.00 | 195 154.00 | 280 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 573.00 | 84 900.00 | 237 674.00 | 322 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
CU Autres participations | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 623.00 | 96 189.00 | | 77 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 797.00 | -18 566.00 | | 23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 102 520.00 | 78 723.00 | | 102 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 358.00 | 119 180.00 | | 87 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 4 385.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 12 110.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | 42 403.00 | | 34 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 154.00 | 178 079.00 | | 135 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 674.00 | 256 802.00 | | 237 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 438.00 | 92 750.00 | | 74 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 656.00 | | 527 656.00 | 527 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 656.00 | | 527 656.00 | 527 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | 75 866.00 | | 4 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 302.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 581.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 342.00 | 549 708.00 | | 532 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 545.00 | 568 274.00 | | 508 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 797.00 | -18 566.00 | | 23 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 547.00 | 11 408.00 | | 10 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 916.00 | | 138.00 | 279 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 242.00 | | 46.00 | 141 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | 92.00 | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 743.00 | 15 157.00 | | 69 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 223.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 352.00 | 14 934.00 | | 69 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 328.00 | 24 612.00 | 59 946.00 | 85 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 153.00 | 74 438.00 | 59 946.00 | 135 153.00 |