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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | 360 177.00 | 1 159 823.00 | 1 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 790.00 | 50 796.00 | 31 995.00 | 82 790.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 058.00 | 410 973.00 | 1 197 086.00 | 1 608 058.00 |
BT Marchandises | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 932.00 | | 270 932.00 | 270 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 991.00 | 410 973.00 | 1 468 018.00 | 1 878 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 310 392.00 | 310 392.00 | | 310 392.00 |
DH Report à nouveau | -253 239.00 | | | -253 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 282.00 | -253 239.00 | | 91 282.00 |
DL TOTAL (I) | 478 435.00 | 387 154.00 | | 478 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 487.00 | 787 263.00 | | 663 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 668.00 | 100 000.00 | | 100 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 014.00 | 148 119.00 | | 181 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 413.00 | 48 862.00 | | 44 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 582.00 | 1 084 244.00 | | 989 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 018.00 | 1 471 398.00 | | 1 468 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 252.00 | 421 446.00 | | 452 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 441.00 | 8 355.00 | | 42 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 441.00 | 8 355.00 | | 42 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 014.00 | 181 014.00 | | 181 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 798.00 | 125 468.00 | 495 210.00 | 662 798.00 |
VI Groupe et associés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VP Divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 582.00 | 452 252.00 | 495 210.00 | 989 582.00 |