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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 240.00 | 40 807.00 | 11 433.00 | 52 240.00 |
AH Fonds commercial | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 81 818.00 | 46 462.00 | 35 356.00 | 81 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 22 033.00 | 3 387.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 362.00 | 131 022.00 | 51 340.00 | 182 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 913.00 | 246 824.00 | 201 089.00 | 447 913.00 |
BT Marchandises | 374 673.00 | | 374 673.00 | 374 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 859.00 | 4 384.00 | 104 475.00 | 108 859.00 |
BZ Autres créances | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CF Disponibilités | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 409.00 | 4 384.00 | 647 025.00 | 651 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 322.00 | 251 209.00 | 848 113.00 | 1 099 322.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 470.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 378 963.00 | 345 863.00 | | 378 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 201.00 | 35 600.00 | | 34 201.00 |
DK Provisions réglementées | 949.00 | 2 351.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 514 729.00 | 484 430.00 | | 514 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 711.00 | 49 031.00 | | 55 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 3 642.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 671.00 | 170 097.00 | | 170 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 527.00 | 79 842.00 | | 84 527.00 |
EA Autres dettes | 18 981.00 | 17 560.00 | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 384.00 | 320 172.00 | | 333 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 113.00 | 804 602.00 | | 848 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 951.00 | 303 137.00 | | 304 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527 268.00 | | 3 527 268.00 | 3 527 268.00 |
FG Production vendue services | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 336.00 | | 3 537 336.00 | 3 537 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794.00 | 2 814.00 | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 7 519.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 288.00 | | 3 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 1 083.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 1 371.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | 6 148.00 | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | 203.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 360.00 | 3 533 512.00 | | 3 554 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 159.00 | 3 497 912.00 | | 3 520 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 201.00 | 35 600.00 | | 34 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 681.00 | | | 406 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 601.00 | 28 224.00 | | 218 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 909.00 | 8 898.00 | | 31 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 692.00 | 19 326.00 | | 186 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 351.00 | 392.00 | 1 794.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | 392.00 | 1 794.00 | 2 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 711.00 | 27 278.00 | 28 433.00 | 55 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VP Divers | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 603.00 | 191 407.00 | 5 196.00 | 196 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 384.00 | 304 951.00 | 28 433.00 | 333 384.00 |