| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 860.00 | 291 317.00 | 14 542.00 | 305 860.00 |
AN Terrains | 209 638.00 | | 209 638.00 | 209 638.00 |
AP Constructions | 1 822 608.00 | 1 221 078.00 | 601 530.00 | 1 822 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 275.00 | 1 610 930.00 | 264 345.00 | 1 875 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 885.00 | 1 041 194.00 | 88 690.00 | 1 129 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 392.00 | 4 166 046.00 | 1 208 346.00 | 5 374 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 879.00 | 6 227.00 | 1 017 652.00 | 1 023 879.00 |
BN En cours de production de biens | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 780 161.00 | 53 551.00 | 1 726 610.00 | 1 780 161.00 |
BT Marchandises | 85 905.00 | 2 734.00 | 83 171.00 | 85 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 902.00 | 63 276.00 | 2 032 626.00 | 2 095 902.00 |
BZ Autres créances | 308 004.00 | | 308 004.00 | 308 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
CF Disponibilités | 1 401 838.00 | | 1 401 838.00 | 1 401 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 071.00 | 125 788.00 | 9 061 282.00 | 9 187 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 561 464.00 | 4 291 835.00 | 10 269 628.00 | 14 561 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 8 451 324.00 | 8 445 949.00 | | 8 451 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 675.00 | 325 374.00 | | 153 675.00 |
DK Provisions réglementées | 208 897.00 | 202 244.00 | | 208 897.00 |
DL TOTAL (I) | 9 165 897.00 | 9 325 568.00 | | 9 165 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 2 649.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 325.00 | 400 466.00 | | 511 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 846.00 | 537 953.00 | | 549 846.00 |
EA Autres dettes | 42 518.00 | 8 320.00 | | 42 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 731.00 | 949 390.00 | | 1 103 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 628.00 | 10 274 958.00 | | 10 269 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 427 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 540 083.00 | |
FM Production stockée | | | -388 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900.00 | 13 700.00 | | 12 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101.00 | 7 066.00 | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 20 766.00 | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | 10 962.00 | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 754.00 | 13 770.00 | | 13 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 973.00 | 24 733.00 | | 22 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -3 966.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 274.00 | 109 384.00 | | -8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 773.00 | 9 989 505.00 | | 9 415 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 097.00 | 9 664 130.00 | | 9 262 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 675.00 | 325 374.00 | | 153 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 824.00 | | 105 495.00 | 5 296 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 927.00 | 5 374 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 927.00 | 5 037 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 532.00 | | | 316 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 444.00 | | 101 892.00 | 4 963 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | 3 603.00 | 16 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 721.00 | 175 724.00 | 22 398.00 | 4 012 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 482.00 | 7 361.00 | | 285 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 239.00 | 168 363.00 | 22 398.00 | 3 727 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 245.00 | 13 755.00 | 7 102.00 | 202 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 137.00 | | 54 625.00 | 117 137.00 |
6T Sur comptes clients | 59 568.00 | 3 819.00 | 110.00 | 59 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 950.00 | 17 574.00 | 61 837.00 | 378 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 819.00 | 54 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 755.00 | 7 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 325.00 | 511 325.00 | | 511 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 427.00 | 174 427.00 | | 174 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 222.00 | 302 222.00 | | 302 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
UP Prêts | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 993.00 | | | 2 019 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
VB T. V. A. | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 880.00 | | | 236 880.00 |
VP Divers | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 599.00 | 2 465 599.00 | | 2 465 599.00 |
VW T.V.A. | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 731.00 | 1 103 731.00 | | 1 103 731.00 |