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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 646.00 | 21 821.00 | | 31 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 590.00 | 9 825.00 | | 27 590.00 |
DL TOTAL (I) | 70 235.00 | 42 646.00 | | 70 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 491.00 | 132 482.00 | | 55 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | 9 752.00 | | 8 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 849.00 | 2 177.00 | | 6 849.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 621.00 | 160 537.00 | | 74 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 857.00 | 203 183.00 | | 144 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 586.00 | 40 602.00 | | 26 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 1 734.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 502.00 | 23 940.00 | | 143 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 912.00 | 14 116.00 | | 115 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 590.00 | 9 825.00 | | 27 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 491.00 | 7 456.00 | 23 436.00 | 55 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 621.00 | 26 586.00 | 23 436.00 | 74 621.00 |