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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 177.00 | 56 214.00 | 65 963.00 | 122 177.00 |
AX Avances et acomptes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 022.00 | 56 214.00 | 506 808.00 | 563 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 440.00 | 10 000.00 | 448 440.00 | 458 440.00 |
BZ Autres créances | 274 045.00 | | 274 045.00 | 274 045.00 |
CF Disponibilités | 340 342.00 | | 340 342.00 | 340 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 711.00 | 10 000.00 | 1 067 711.00 | 1 077 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 733.00 | 66 214.00 | 1 574 519.00 | 1 640 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 310 108.00 | 199 017.00 | | 310 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 118.00 | 176 637.00 | | 160 118.00 |
DL TOTAL (I) | 596 724.00 | 502 154.00 | | 596 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 752.00 | 167 714.00 | | 128 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | 10 483.00 | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | 22 963.00 | | 24 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 929.00 | 183 415.00 | | 172 929.00 |
EA Autres dettes | 640 185.00 | 814 189.00 | | 640 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 795.00 | 1 201 663.00 | | 977 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 519.00 | 1 703 818.00 | | 1 574 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 669.00 | 737 369.00 | 4 300.00 | 741 669.00 |