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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 9 869.00 | 6 131.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 062.00 | 79 903.00 | 70 159.00 | 150 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 764.00 | 38 308.00 | 60 456.00 | 98 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 044.00 | 128 080.00 | 258 964.00 | 387 044.00 |
BT Marchandises | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 649.00 | 8 728.00 | 526 921.00 | 535 649.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 252.00 | 8 728.00 | 888 524.00 | 897 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 296.00 | 136 807.00 | 1 147 489.00 | 1 284 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 771.00 | 296 603.00 | | 391 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 708.00 | 115 168.00 | | 101 708.00 |
DL TOTAL (I) | 515 478.00 | 433 771.00 | | 515 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 221.00 | 110 502.00 | | 97 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 528.00 | 57 058.00 | | 116 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 085.00 | 191 623.00 | | 207 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 277.00 | 159 369.00 | | 118 277.00 |
EA Autres dettes | 18 247.00 | 12 783.00 | | 18 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 653.00 | 46 887.00 | | 74 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 010.00 | 578 222.00 | | 632 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 489.00 | 1 011 993.00 | | 1 147 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 259.00 | 500 250.00 | | 571 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 597.00 | | 1 081 597.00 | 1 081 597.00 |
FG Production vendue services | 649 178.00 | | 649 178.00 | 649 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 774.00 | | 1 730 774.00 | 1 730 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 062.00 | 10 659.00 | | 12 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 939.00 | 781.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 602.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | 1 622.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 2 224.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | -2 224.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 445.00 | 42 425.00 | | 31 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 038.00 | 1 483 382.00 | | 1 758 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 331.00 | 1 368 215.00 | | 1 656 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 708.00 | 115 168.00 | | 101 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 336.00 | 20 135.00 | | 29 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 955.00 | 51 863.00 | 4 739.00 | 80 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 2 298.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 385.00 | 49 565.00 | 4 739.00 | 73 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 085.00 | 207 085.00 | | 207 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 221.00 | 36 469.00 | 60 752.00 | 97 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 748.00 | 586 708.00 | 14 040.00 | 600 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 010.00 | 571 259.00 | 60 752.00 | 632 010.00 |