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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 35 792.00 | 22 646.00 | 13 146.00 | 35 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 525.00 | 71 365.00 | 10 160.00 | 81 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 368.00 | 28 703.00 | 29 665.00 | 58 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 685.00 | 122 714.00 | 382 971.00 | 505 685.00 |
BT Marchandises | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 380.00 | 11 961.00 | 51 419.00 | 63 380.00 |
BZ Autres créances | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CF Disponibilités | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 197.00 | 11 961.00 | 249 236.00 | 261 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 882.00 | 134 675.00 | 632 207.00 | 766 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021.00 | 1 000.00 | | 1 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 318.00 | 90 255.00 | | 138 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 991.00 | 48 063.00 | | 84 991.00 |
DL TOTAL (I) | 245 408.00 | 139 418.00 | | 245 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 836.00 | 328 445.00 | | 189 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 055.00 | 67 480.00 | | 104 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 300.00 | 39 272.00 | | 34 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 365.00 | 51 774.00 | | 55 365.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 388.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 799.00 | 487 359.00 | | 386 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 207.00 | 626 777.00 | | 632 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 616.00 | 309 523.00 | | 186 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 65 000.00 | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 327.00 | | 727 327.00 | 727 327.00 |
FG Production vendue services | 753 801.00 | | 753 801.00 | 753 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 128.00 | | 1 481 128.00 | 1 481 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 075.00 | 62 201.00 | | 82 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 747.00 | 11 740.00 | | 27 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 993.00 | 1 370 006.00 | | 1 481 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 002.00 | 1 321 943.00 | | 1 397 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 991.00 | 48 063.00 | | 84 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 085.00 | | 1 600.00 | 504 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 085.00 | | 1 600.00 | 174 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 370.00 | 24 344.00 | | 98 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 370.00 | 24 344.00 | | 98 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 836.00 | 81 708.00 | 96 128.00 | 177 836.00 |
VI Groupe et associés | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 919.00 | 87 934.00 | 16 985.00 | 104 919.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 799.00 | 186 616.00 | 200 183.00 | 386 799.00 |