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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 768 400.00 | | 1 768 400.00 | 1 768 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 691.00 | 23 506.00 | 18 184.00 | 41 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 789.00 | 23 854.00 | 1 787 934.00 | 1 811 789.00 |
BT Marchandises | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
CF Disponibilités | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 794.00 | | 384 794.00 | 384 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 584.00 | 23 854.00 | 2 172 729.00 | 2 196 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 356 504.00 | 220 284.00 | | 356 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 558.00 | 164 621.00 | | 165 558.00 |
DL TOTAL (I) | 588 062.00 | 450 906.00 | | 588 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 590.00 | 1 205 334.00 | | 1 080 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 504.00 | 337 409.00 | | 292 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 151.00 | 143 233.00 | | 166 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | 48 395.00 | | 36 015.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | 3 773.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 667.00 | 1 738 145.00 | | 1 584 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 729.00 | 2 189 052.00 | | 2 172 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 056.00 | 658 719.00 | | 632 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 335.00 | | 1 454.00 | 1 810 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 400.00 | | | 1 768 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 585.00 | | 1 454.00 | 40 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 338.00 | 3 517.00 | 23 854.00 | 20 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 3 517.00 | 23 854.00 | 20 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 151.00 | 166 151.00 | | 166 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 590.00 | 127 980.00 | 530 033.00 | 1 080 590.00 |
VI Groupe et associés | 292 505.00 | 292 505.00 | | 292 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 617.00 | | | 124 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 368.00 | 63 908.00 | 460.00 | 64 368.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 667.00 | 632 057.00 | 530 033.00 | 1 584 667.00 |