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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 276.00 | 3 026.00 | 3 993 250.00 | 3 996 276.00 |
BZ Autres créances | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 532.00 | 3 026.00 | 4 156 506.00 | 4 159 532.00 |
CU Autres participations | 3 993 250.00 | | 3 993 250.00 | 3 993 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 563.00 | 1 352 563.00 | | 1 352 563.00 |
DH Report à nouveau | -37 870.00 | -800.00 | | -37 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 835.00 | -37 070.00 | | 265 835.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300.00 | 650.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 828.00 | 1 315 343.00 | | 1 581 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 462.00 | 2 481 405.00 | | 2 226 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 340.00 | 233 970.00 | | 345 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 944.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 678.00 | 2 718 319.00 | | 2 574 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 506.00 | 4 033 662.00 | | 4 156 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 197.00 | 491 857.00 | | 607 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 705.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -705.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 211.00 | -18 535.00 | | -15 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 846.00 | | | 301 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 011.00 | 37 070.00 | | 36 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 835.00 | -37 070.00 | | 265 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 013.00 | 345 013.00 | | 345 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 462.00 | 258 981.00 | 1 077 602.00 | 2 226 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 943.00 | | | 254 943.00 |
VP Divers | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 678.00 | 607 197.00 | 1 077 602.00 | 2 574 678.00 |