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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
BZ Autres créances | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 523 465.00 | | 523 465.00 | 523 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 465.00 | | 773 465.00 | 773 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 965.00 | | 1 260 965.00 | 1 260 965.00 |
CU Autres participations | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 258.00 | | | -17 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 267.00 | -17 258.00 | | 73 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 009.00 | 1 181 742.00 | | 1 255 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 1 800.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 956.00 | 3 579.00 | | 5 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 965.00 | 1 185 321.00 | | 1 260 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956.00 | 3 579.00 | | 5 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 956 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 956 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 119.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 956 119.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -119.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 551.00 | 956 005.00 | | 90 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 284.00 | 973 263.00 | | 17 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 267.00 | -17 258.00 | | 73 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |