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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
AP Constructions | 33 061.00 | 32 004.00 | 1 057.00 | 33 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 086.00 | 209 907.00 | 35 179.00 | 245 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 297.00 | 363 643.00 | 124 655.00 | 488 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 603.00 | 610 053.00 | 306 550.00 | 916 603.00 |
BT Marchandises | 3 594 293.00 | 703 963.00 | 2 890 330.00 | 3 594 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832 320.00 | | 832 320.00 | 832 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 517.00 | 62 028.00 | 1 693 489.00 | 1 755 517.00 |
BZ Autres créances | 295 201.00 | | 295 201.00 | 295 201.00 |
CF Disponibilités | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 947.00 | 765 991.00 | 6 916 956.00 | 7 682 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 599 550.00 | 1 376 044.00 | 7 223 505.00 | 8 599 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 984 968.00 | 984 968.00 | | 984 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 034.00 | 1 433 830.00 | | 1 515 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 209.00 | 126 004.00 | | 295 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 211.00 | 2 819 802.00 | | 3 070 211.00 |
DP Provisions pour risques | 82 418.00 | 85 304.00 | | 82 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 418.00 | 85 304.00 | | 82 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 415.00 | 170 643.00 | | 633 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 094.00 | 569 546.00 | | 615 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 759.00 | 1 714 567.00 | | 1 818 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 939.00 | 352 078.00 | | 695 939.00 |
EA Autres dettes | 171 096.00 | 235 956.00 | | 171 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 876.00 | 3 042 790.00 | | 4 070 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 505.00 | 5 947 896.00 | | 7 223 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 258.00 | 2 925 768.00 | | 3 436 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 792.00 | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 331 065.00 | 679 062.00 | 12 010 127.00 | 11 331 065.00 |
FD Production vendue biens | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FG Production vendue services | 908 652.00 | | 908 652.00 | 908 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 243 281.00 | 679 062.00 | 12 922 344.00 | 12 243 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 162 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 165 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 031.00 | 73 309.00 | | 83 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 411.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 886.00 | 13 482.00 | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | 14 893.00 | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 765.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 6 185.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 8 707.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 741.00 | 31 198.00 | | 115 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 170 426.00 | 10 800 160.00 | | 13 170 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 875 217.00 | 10 674 155.00 | | 12 875 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 209.00 | 126 004.00 | | 295 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 521.00 | | 178 370.00 | 780 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 288.00 | 916 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 132 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 239.00 | 766 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | | 100 000.00 | 35 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 313.00 | | 72 370.00 | 733 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | 6 000.00 | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 124.00 | 51 217.00 | 610 053.00 | 601 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | | 4 500.00 | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 575.00 | 51 217.00 | 605 553.00 | 593 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 304.00 | | 2 886.00 | 85 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 583.00 | 35 082.00 | 103 702.00 | 772 583.00 |
6T Sur comptes clients | 51 355.00 | 30 648.00 | 19 974.00 | 51 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 938.00 | 65 729.00 | 123 676.00 | 823 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 241.00 | 65 729.00 | 126 561.00 | 909 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 729.00 | 123 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 759.00 | 1 818 759.00 | | 1 818 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 745.00 | 225 745.00 | | 225 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 520.00 | 228 520.00 | | 228 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 907.00 | 1 680 907.00 | | 1 680 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VB T. V. A. | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 139.00 | 134 094.00 | 359 047.00 | 632 139.00 |
VI Groupe et associés | 615 094.00 | 615 094.00 | | 615 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 646.00 | 2 063 646.00 | | 2 063 646.00 |
VW T.V.A. | 195 345.00 | 195 345.00 | | 195 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 304.00 | 3 436 258.00 | 359 047.00 | 3 934 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |