| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 227.00 | 236 913.00 | 19 314.00 | 256 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
AN Terrains | 2 085 680.00 | 453 927.00 | 1 631 753.00 | 2 085 680.00 |
AP Constructions | 19 186 741.00 | 11 140 958.00 | 8 045 782.00 | 19 186 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 144 927.00 | 9 037 341.00 | 3 107 586.00 | 12 144 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 924.00 | 535 281.00 | 407 642.00 | 942 924.00 |
AX Avances et acomptes | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BF Prêts | 245 948.00 | | 245 948.00 | 245 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 486 060.00 | 21 639 421.00 | 13 846 639.00 | 35 486 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 425.00 | | 884 425.00 | 884 425.00 |
BN En cours de production de biens | 478 676.00 | | 478 676.00 | 478 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 966 404.00 | 4 469 486.00 | 14 496 918.00 | 18 966 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106 888.00 | 21 264.00 | 5 085 624.00 | 5 106 888.00 |
BZ Autres créances | 8 021 898.00 | | 8 021 898.00 | 8 021 898.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 777 244.00 | | 7 777 244.00 | 7 777 244.00 |
CF Disponibilités | 16 170 893.00 | | 16 170 893.00 | 16 170 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 146.00 | | 271 146.00 | 271 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 686 634.00 | 4 490 749.00 | 53 195 885.00 | 57 686 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 172 694.00 | 26 130 170.00 | 67 042 524.00 | 93 172 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 414.00 | 1 314 430.00 | | 1 271 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884 364.00 | 1 884 364.00 | | 1 884 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 992 960.00 | 6 919 976.00 | | 6 992 960.00 |
DG Autres réserves | 17 108 758.00 | 16 906 459.00 | | 17 108 758.00 |
DH Report à nouveau | 760 717.00 | 760 717.00 | | 760 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 296.00 | 317 322.00 | | 280 296.00 |
DL TOTAL (I) | 28 309 003.00 | 28 113 761.00 | | 28 309 003.00 |
DP Provisions pour risques | 704 768.00 | 848 968.00 | | 704 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 014.00 | 727 168.00 | | 743 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 782.00 | 1 576 136.00 | | 1 447 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 297.00 | 8 365 360.00 | | 6 702 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 664.00 | 117 251.00 | | 108 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 349.00 | 1 461 582.00 | | 1 636 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 814.00 | 822 967.00 | | 1 150 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EA Autres dettes | 27 680 274.00 | 26 958 872.00 | | 27 680 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 285 739.00 | 37 726 033.00 | | 37 285 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 042 524.00 | 67 415 930.00 | | 67 042 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 966 514.00 | 3 501 086.00 | 28 467 601.00 | 24 966 514.00 |
FG Production vendue services | 168 684.00 | 41.00 | 168 725.00 | 168 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 135 198.00 | 3 501 127.00 | 28 636 326.00 | 25 135 198.00 |
FM Production stockée | | | -631 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 247 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 994 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 473 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 846.00 | |
GE Autres charges | | | 20 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 790 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 450.00 | 1 376.00 | | 8 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 39 000.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 951.00 | 40 376.00 | | 11 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 790.00 | 36 030.00 | | 217 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 720.00 | 6 220.00 | | 103 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 510.00 | 42 249.00 | | 321 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 559.00 | -1 873.00 | | -309 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 530 303.00 | 31 518 530.00 | | 32 530 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 250 007.00 | 31 201 208.00 | | 32 250 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 296.00 | 317 322.00 | | 280 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 157 038.00 | | 799 331.00 | 35 157 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 720.00 | 777 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 309.00 | 35 486 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 589.00 | 34 450 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 417.00 | | 16 253.00 | 242 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 280 148.00 | | 536 830.00 | 34 280 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 474.00 | | 246 248.00 | 634 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 567 519.00 | 1 751 219.00 | 276 817.00 | 19 567 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 601.00 | 10 312.00 | | 226 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 340 918.00 | 1 740 907.00 | 276 817.00 | 19 340 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 103 719.00 | | 103 719.00 | 103 719.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 576 136.00 | 15 846.00 | 144 200.00 | 1 576 136.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 014 367.00 | 4 469 486.00 | 4 014 367.00 | 4 014 367.00 |
6T Sur comptes clients | 30 665.00 | 3 923.00 | 13 324.00 | 30 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 746 252.00 | 4 473 408.00 | 4 131 411.00 | 4 746 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 322 388.00 | 4 489 254.00 | 4 275 611.00 | 6 322 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 664.00 | | 108 664.00 | 108 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 349.00 | 1 636 349.00 | | 1 636 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 361.00 | 392 361.00 | | 392 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 669.00 | 346 669.00 | | 346 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
UP Prêts | 245 948.00 | | | 245 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 079 264.00 | | | 5 079 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VB T. V. A. | 192 202.00 | | | 192 202.00 |
VC Groupe et associés | 7 676 089.00 | | | 7 676 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 702 297.00 | 1 665 763.00 | 3 515 853.00 | 6 702 297.00 |
VI Groupe et associés | 27 665 373.00 | 15 019 102.00 | 12 646 271.00 | 27 665 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 502.00 | | | 161 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 146.00 | | | 271 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 660 098.00 | 13 381 368.00 | 278 731.00 | 13 660 098.00 |
VW T.V.A. | 349 473.00 | 349 473.00 | | 349 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 285 739.00 | 19 494 270.00 | 16 270 788.00 | 37 285 739.00 |