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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AN Terrains | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
AP Constructions | 276 637.00 | 246 208.00 | 30 428.00 | 276 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 306.00 | 185 817.00 | 488.00 | 186 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 758.00 | 92 970.00 | 23 787.00 | 116 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 880.00 | 527 382.00 | 104 498.00 | 631 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 105.00 | 25 515.00 | 430 590.00 | 456 105.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CF Disponibilités | 442 476.00 | | 442 476.00 | 442 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 217.00 | 25 515.00 | 992 702.00 | 1 018 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 098.00 | 552 897.00 | 1 097 200.00 | 1 650 098.00 |
CU Autres participations | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 519 573.00 | | | 519 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DL TOTAL (I) | 693 406.00 | | | 693 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 197.00 | | | 235 197.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 794.00 | | | 403 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 200.00 | | | 1 097 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 758.00 | | | 385 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 755.00 | 1 138.00 | 23 894.00 | 22 755.00 |
FG Production vendue services | 1 389 359.00 | 1 738.00 | 1 391 098.00 | 1 389 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 115.00 | 2 876.00 | 1 414 992.00 | 1 412 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 070.00 | | | 1 439 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 331.00 | | | 1 287 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 214.00 | | 1 666.00 | 630 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 654.00 | | 1 666.00 | 611 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 071.00 | 12 310.00 | | 515 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 686.00 | 12 310.00 | | 512 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 871.00 | 3 816.00 | 7 172.00 | 28 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 871.00 | 3 816.00 | 7 172.00 | 28 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 871.00 | 3 816.00 | 7 172.00 | 28 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 816.00 | 7 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 456 105.00 | 456 105.00 | | 456 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 099.00 | 6 063.00 | 18 035.00 | 24 099.00 |
VI Groupe et associés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 891.00 | 479 845.00 | 1 045.00 | 480 891.00 |
VW T.V.A. | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 794.00 | 385 758.00 | 18 035.00 | 403 794.00 |