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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 012.00 | 22 049.00 | 31 963.00 | 54 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 100.00 | 171 780.00 | 243 320.00 | 415 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 170 133.00 | 472 360.00 | 23 697 773.00 | 24 170 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 006 305.00 | 666 188.00 | 45 340 116.00 | 46 006 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 851.00 | | 539 851.00 | 539 851.00 |
BZ Autres créances | 1 714 204.00 | | 1 714 204.00 | 1 714 204.00 |
CF Disponibilités | 1 077 674.00 | | 1 077 674.00 | 1 077 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 362.00 | | 3 335 362.00 | 3 335 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 341 667.00 | 666 188.00 | 48 675 479.00 | 49 341 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 041 801.00 | | | 3 041 801.00 |
CU Autres participations | 21 331 040.00 | | 21 331 040.00 | 21 331 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010 128.00 | 6 010 128.00 | | 6 010 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 34 188 134.00 | 32 031 114.00 | | 34 188 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 870.00 | 2 157 020.00 | | 2 040 870.00 |
DL TOTAL (I) | 42 579 692.00 | 40 538 822.00 | | 42 579 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 184.00 | 4 829 503.00 | | 4 050 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 196.00 | 1 046 956.00 | | 1 559 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | 2 408.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 314.00 | 95 366.00 | | 145 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 965.00 | 49 679.00 | | 330 965.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 787.00 | 6 023 912.00 | | 6 095 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 675 479.00 | 46 562 734.00 | | 48 675 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 086.00 | 945 482.00 | | 1 429 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 630.00 | | 1 226 630.00 | 1 226 630.00 |
FG Production vendue services | 1 359 444.00 | | 1 359 444.00 | 1 359 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 074.00 | | 2 586 074.00 | 2 586 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 809.00 | |
GE Autres charges | | | 78 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 581 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | 4 369.00 | | 4 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 9 392.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 9 392.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 342.00 | 90.00 | | 11 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 658.00 | 9 302.00 | | 13 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 871.00 | 354 148.00 | | 559 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 797.00 | 5 209 733.00 | | 5 214 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 927.00 | 3 052 713.00 | | 3 173 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 870.00 | 2 157 020.00 | | 2 040 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 769 178.00 | | 27 814 301.00 | 46 769 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 469 494.00 | 45 501 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 577 175.00 | 46 006 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 681.00 | 469 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 748.00 | | 91 044.00 | 485 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 247 710.00 | | 27 723 257.00 | 46 247 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 358.00 | 57 809.00 | 96 339.00 | 232 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 358.00 | 57 809.00 | 96 339.00 | 232 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | 723 600.00 | | 4 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 710.00 | 72 360.00 | 17 710.00 | 417 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 710.00 | 72 360.00 | 17 710.00 | 417 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 704.00 | 6 379.00 | 1 018 325.00 | 1 024 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 170 133.00 | 3 041 501.00 | | 24 170 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 539 851.00 | | | 539 851.00 |
VB T. V. A. | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 376.00 | 789 880.00 | 3 259 495.00 | 4 049 376.00 |
VI Groupe et associés | 534 492.00 | 534 492.00 | | 534 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 128.00 | | | 780 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 457.00 | | | 1 629 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 428 120.00 | 5 299 488.00 | 21 128 632.00 | 26 428 120.00 |
VW T.V.A. | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 633.00 | 1 815 813.00 | 4 277 820.00 | 6 093 633.00 |