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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AN Terrains | 31 364.00 | 9 600.00 | 21 764.00 | 31 364.00 |
AP Constructions | 64 721.00 | 55 691.00 | 9 030.00 | 64 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 611.00 | 529 943.00 | 385 668.00 | 915 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 324.00 | 158 360.00 | 75 964.00 | 234 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 645.00 | 769 824.00 | 649 821.00 | 1 419 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 719.00 | 3 882.00 | 38 837.00 | 42 719.00 |
BZ Autres créances | 774 883.00 | | 774 883.00 | 774 883.00 |
CF Disponibilités | 150 179.00 | | 150 179.00 | 150 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 723.00 | 3 882.00 | 1 016 840.00 | 1 020 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 368.00 | 773 706.00 | 1 666 662.00 | 2 440 368.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 492 320.00 | | | 492 320.00 |
DH Report à nouveau | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
DL TOTAL (I) | 693 829.00 | | | 693 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 111.00 | | | 797 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 948.00 | | | 155 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 833.00 | | | 972 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 662.00 | | | 1 666 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 074.00 | | | 544 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 948.00 | 155 948.00 | | 155 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 111.00 | 368 352.00 | 292 161.00 | 797 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 399.00 | 831 074.00 | 157 325.00 | 988 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 833.00 | 544 074.00 | 292 161.00 | 972 833.00 |