| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 584.00 | 22 609.00 | 6 975.00 | 29 584.00 |
AN Terrains | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
AP Constructions | 400 576.00 | 249 242.00 | 151 334.00 | 400 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 275.00 | 638 383.00 | 533 892.00 | 1 172 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 879 128.00 | 3 667 039.00 | 3 212 089.00 | 6 879 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BT Marchandises | 41 892.00 | 38 692.00 | 3 200.00 | 41 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 420.00 | | 533 420.00 | 533 420.00 |
BZ Autres créances | 1 093 930.00 | | 1 093 930.00 | 1 093 930.00 |
CF Disponibilités | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 191.00 | 38 692.00 | 1 843 499.00 | 1 882 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 704.00 | 3 705 731.00 | 5 126 973.00 | 8 832 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 904 137.00 | 230 000.00 | 674 137.00 | 904 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 136 130.00 | 2 487 626.00 | 1 648 504.00 | 4 136 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 007.00 | 1 859 406.00 | | 1 992 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 698.00 | 382 602.00 | | 347 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 224.00 | 70 612.00 | | 61 224.00 |
DK Provisions réglementées | 34 127.00 | 24 638.00 | | 34 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 056.00 | 2 667 257.00 | | 2 765 056.00 |
DP Provisions pour risques | 144 985.00 | 149 009.00 | | 144 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 985.00 | 149 009.00 | | 144 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 165.00 | 1 230 986.00 | | 1 175 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 150 030.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 347.00 | 110 855.00 | | 159 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 113.00 | 541 685.00 | | 554 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 102 692.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | 18 032.00 | | 5 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 660.00 | 15 077.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 574.00 | 2 169 357.00 | | 2 216 574.00 |
ED (V) | 358.00 | | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 973.00 | 4 985 622.00 | | 5 126 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 053.00 | 1 165 298.00 | | 1 356 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 163.00 | 5 163.00 | |
FD Production vendue biens | 264 220.00 | 3 544 851.00 | 3 809 071.00 | 264 220.00 |
FG Production vendue services | 8 682.00 | 10 079.00 | 18 761.00 | 8 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 902.00 | 3 560 093.00 | 3 832 995.00 | 272 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 745 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 600.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 531.00 | 16 063.00 | | 15 531.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 389.00 | 18 980.00 | | 9 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 389.00 | 18 980.00 | | 49 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 15.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 34.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 672.00 | 9 539.00 | | 49 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 9 441.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 958.00 | -38 567.00 | | -145 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 869.00 | 4 672 417.00 | | 4 833 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 171.00 | 4 289 816.00 | | 4 486 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 698.00 | 382 602.00 | | 347 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 566.00 | | 792 367.00 | 6 140 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 390 989.00 | | 745 141.00 | 3 390 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 839.00 | | 4 528.00 | 26 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 238.00 | | 28 550.00 | 1 690 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 500.00 | | 14 148.00 | 1 032 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 656.00 | 602 696.00 | 4 313.00 | 2 838 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 026 060.00 | 461 567.00 | | 2 026 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 498.00 | 2 893.00 | 1 783.00 | 21 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 098.00 | 138 235.00 | 2 530.00 | 791 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 638.00 | 9 490.00 | | 24 638.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 009.00 | 144 985.00 | 149 009.00 | 149 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 692.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 268 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 339.00 | 194 475.00 | 189 009.00 | 442 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 347.00 | 159 347.00 | | 159 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 110.00 | 296 110.00 | | 296 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 285.00 | 243 285.00 | | 243 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UP Prêts | 72 271.00 | 8 000.00 | | 72 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
UX Autres créances clients | 533 420.00 | | | 533 420.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VC Groupe et associés | 641 149.00 | | | 641 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 480.00 | 270 959.00 | 736 278.00 | 1 101 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 824.00 | | | 271 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 398.00 | | | 336 398.00 |
VP Divers | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 144.00 | 1 687 125.00 | 85 019.00 | 1 772 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 574.00 | 1 116 053.00 | 766 278.00 | 1 976 574.00 |