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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 144.00 | 3 593.00 | 551.00 | 4 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 657.00 | 367 021.00 | 158 635.00 | 525 657.00 |
040 Immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 444.00 | 370 614.00 | 202 829.00 | 573 444.00 |
060 Stock marchandises | 181 208.00 | 20 016.00 | 161 191.00 | 181 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
072 Créances – Autres | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
084 Disponibilités | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 484.00 | 20 016.00 | 247 468.00 | 267 484.00 |
110 Total général Actif | 840 929.00 | 390 631.00 | 450 297.00 | 840 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 111.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 671.00 | | | 671.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 602.00 | | | 537 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |