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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 053.00 | 17 020.00 | 7 033.00 | 24 053.00 |
AH Fonds commercial | 699 900.00 | | 699 900.00 | 699 900.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 1 226.00 | 3 674.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 148.00 | 30 724.00 | 3 424.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 125.00 | 271 944.00 | 262 181.00 | 534 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 170.00 | 320 915.00 | 1 017 255.00 | 1 338 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 921.00 | | 214 921.00 | 214 921.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162 802.00 | 27 908.00 | 5 134 894.00 | 5 162 802.00 |
BZ Autres créances | 649 751.00 | | 649 751.00 | 649 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 820 663.00 | | 820 663.00 | 820 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 093 444.00 | 27 908.00 | 9 065 536.00 | 9 093 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 615.00 | 348 823.00 | 10 082 791.00 | 10 431 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 223 533.00 | 4 415 484.00 | | 4 223 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 091.00 | 1 008 049.00 | | 651 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 623.00 | 5 489 533.00 | | 4 940 623.00 |
DP Provisions pour risques | 177 362.00 | 390 852.00 | | 177 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 362.00 | 390 852.00 | | 177 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 605.00 | 93 461.00 | | 57 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 339.00 | 4 196 213.00 | | 3 810 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 786.00 | 1 006 426.00 | | 1 069 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 525.00 | 7 264.00 | | 16 525.00 |
EA Autres dettes | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 806.00 | 5 303 828.00 | | 4 964 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 082 791.00 | 11 184 213.00 | | 10 082 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 950.00 | 5 259 921.00 | | 4 933 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | 2 720.00 | | 3 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 18 215 969.00 | | 18 215 969.00 | 18 215 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 216 047.00 | | 18 216 047.00 | 18 216 047.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 539 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 203 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 717 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 462.00 | 76 563.00 | | 75 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 538.00 | 1 023.00 | | 57 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 996.00 | 6 626.00 | | 20 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 535.00 | 7 649.00 | | 78 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 10 653.00 | | 3 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 286.00 | 7 276.00 | | 14 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 533.00 | 415.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 880.00 | 18 344.00 | | 20 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 655.00 | -10 695.00 | | 57 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 394.00 | 476 775.00 | | 287 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 678 130.00 | 16 634 000.00 | | 18 678 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 027 039.00 | 15 625 952.00 | | 18 027 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 091.00 | 1 008 049.00 | | 651 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 347.00 | | 138 452.00 | 1 258 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 41 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 628.00 | 1 338 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 368.00 | 573 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 727.00 | | 4 226.00 | 719 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 590.00 | | 132 951.00 | 497 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 029.00 | | 1 275.00 | 41 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 122.00 | 75 135.00 | 44 342.00 | 290 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 505.00 | 5 841.00 | 4 326.00 | 15 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 617.00 | 69 295.00 | 40 016.00 | 274 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 852.00 | | 213 490.00 | 390 852.00 |
6T Sur comptes clients | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 760.00 | | 213 490.00 | 418 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 339.00 | 3 810 339.00 | | 3 810 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 293.00 | 246 293.00 | | 246 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 235.00 | | | 5 126 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VB T. V. A. | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VC Groupe et associés | 296 029.00 | | | 296 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 566.00 | 23 710.00 | 30 856.00 | 54 566.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 152.00 | | | 269 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 878 890.00 | 5 837 861.00 | 41 029.00 | 5 878 890.00 |
VW T.V.A. | 688 061.00 | 688 061.00 | | 688 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 806.00 | 4 933 950.00 | 30 856.00 | 4 964 806.00 |