| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 8 795.00 | 2 102.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 896.00 | 8 795.00 | 2 102.00 | 10 896.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 464.00 | 12 520.00 | 22 944.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 980.00 | 12 520.00 | 154 460.00 | 166 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 877.00 | 21 315.00 | 156 562.00 | 177 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DL TOTAL (I) | 124 152.00 | | | 124 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 846.00 | | 146 846.00 | 146 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 846.00 | | 146 846.00 | 146 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 765.00 | | | 147 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 191.00 | | 2 338.00 | 10 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 10 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 10 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | | 2 338.00 | 10 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191.00 | 236.00 | 1 633.00 | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 236.00 | 1 633.00 | 10 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 032.00 | 1 501.00 | 13.00 | 11 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | 1 501.00 | 13.00 | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | 1 501.00 | 13.00 | 11 032.00 |
UG ‐ Financières | | 1 501.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
ST Autres comptes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 223.00 | | | 21 223.00 |